American Airlines залучила нові позики, рефінансувавши угоду про кредит
American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL) 14 травня уклала дванадцяту поправку до свого консолідованого та переглянутого кредитно-гарантійного договору. Як зазначено у нещодавній заяві, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), ця поправка передбачає рефінансування існуючих строкових кредитів та залучення нового фінансування.
Згідно з умовами поправки, American Airlines рефінансувала попередні строкові кредити шляхом отримання нових на загальну суму 1 146,8 мільйона доларів США. Компанія також забезпечила додаткові строкові кредити на сукупну суму 703,2 мільйона доларів США. Загальна сума цих нових зобов’язань становить 1 850 мільйонів доларів США. Це рефінансування відбувається на тлі загального боргу авіакомпанії у розмірі 34,9 мільярда доларів США та поточного коефіцієнта 0,49, що свідчить про обмежену короткострокову ліквідність.
Нові строкові кредити передбачають ставку відсотка, яка розраховується на основі базової ставки з мінімальним значенням 0,00% та маржею 2,00% на рік, або, за вибором компанії, за ставкою SOFR на тримісячний період з мінімальним значенням 0,00% та маржею 3,00% на рік.
Термін погашення нових строкових кредитів встановлено на 29 травня 2033 року. Погашення відбуватиметься щорічними платежами, що дорівнюють 1,00% від непогашеної основної суми, починаючи з першої річниці з дати набрання чинності поправки.
Citibank, N.A. виступає адміністративним агентом кредиторів за зміненою угодою.
Інформація, викладена в цій статті, ґрунтується на заяві American Airlines Group Inc., поданій до SEC.
Згідно з іншими останніми новинами, American Airlines Group Inc. внесла зміни до своєї кредитної угоди, залучивши нові строкові кредити на загальну суму 1,85 мільярда доларів США. Це включає 1 146,8 мільйона доларів США у вигляді рефінансованих строкових кредитів та додаткові 703,2 мільйона доларів США у вигляді нових строкових кредитів. Незважаючи на зростання витрат на паливо, American Airlines зберігає свій прогноз прибутку на весь рік, підтримуваний зростанням виручки, попитом преміум-класу та корпоративними подорожами. Генеральний директор Роберт Айсом зазначив, що попит зростає серед усіх груп населення, причому лідирують мандрівники з вищими доходами. Крім того, American Airlines оголосила про плани встановлення Wi-Fi Starlink на понад 500 вузькофюзеляжних літаках, починаючи з першого кварталу 2027 року. В іншому розвитку подій, FedEx Freight Holding Company Inc. замінить American Airlines у транспортному індексі Dow Jones. Ця зміна відбудеться після запланованого виділення FedEx Freight Holding Company компанією FedEx Corp. в окрему одиницю.
За даними порталу: uk.investing.com